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収 支 計 算 書
（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）
特別会計：事務所整備費引当金会計 （単位：円）
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 |
| Ⅰ 収入の部 | | | | |
| 受取利息 | 200 | 634 | 434 | |
| 当期収入合計(A) | 200 | 634 | 434 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,028,702 | 2,028,702 | 0 | |
| 収 入 合 計 (B) | 2,028,902 | 2,029,336 | 434 | |
| Ⅱ 支出の部 | | | | |
| 事務所整備（戸棚など | ） 150,000 | 0 | -150,000 | |
| 当期支出合計（C) | 150,000 | 0 | -150,000 | |
| 当期収支差額(A)-（C) | -149,800 | 634 | 150,434 | |
| 次期繰越収支差額（B)-（C) | 1,878,902 | 2,029,336 | 150,434 | |
貸 借 対 照 表
（平成１７年３月３１日現在）
特別会計：事務所整備費引当金会計 （単位：円）
| 科目 | 金額 |
| Ⅰ 資産の部 | | | |
| １ 流動資産 | | | |
| 預貯金 | 105,784 | | |
| 金銭信託 | 423,552 | | |
| 流動資産合計 | 529,336 | | |
| ２ 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 貸室敷金 | 1,500,000 | | |
| その他の固定資産合計 | 1,500,000 | | |
| 固定資産合計 | | 1,500,000 | |
| 資産合計 | | | 2,029,336 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 負債合計 | | | 0 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 2,029,336 |
| （当期正味財産増加額） | | | (634) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 2,029,336 |
計算書類に対する注記
１．重要な会計方針
(1) 資金の範囲について
資金の範囲には現金、預貯金を含めている。
(2) 次期繰越収支差額の内容 （単位：円）
| 科 目 | 前期末残高Ａ | 当期末残高Ｂ | 増減（Ｂ-Ａ） |
| 預貯金 | 105,784 | 105,784 | 0 |
| 金銭信託 | 422,918 | 423,552 | 634 |
| 秋元商事㈱貸付敷金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 合 計 | 2,028,702 | 2,029,336 | 634 |
| 次期繰越収支差額 | 2,028,702 | 2,029,336 | 634 |
(3) 正味財産増減計算書の省略について
非資金項目の増減がないため正味財産の作成を省略している。
なお、資産及び負債の科目別増加額及び減少額は上記(2)に記載するとおりである。 |
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